GLDI11 x IMBB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
GLDI11IMBB11
GLDI11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
IMBB111,3%0,5%1,7%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

GLDI11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%NTN-B 15/08/202612,28%
LFT 01/09/202629,95%NTN-B 15/05/203512,03%
LFT 01/09/202713,84%NTN-B 15/08/202811,68%
DISPONIBILIDADES11,83%NTN-B 15/08/203011,13%
LFT 01/09/20283,16%NTN-B 15/08/205010,08%
LFT 01/03/20283,14%NTN-B 15/05/20458,15%
LFT 01/03/20290,68%NTN-B 15/05/20276,43%
VALORES A RECEBER0,01%NTN-B 15/05/20556,38%
VALORES A PAGAR-0,96%NTN-B 15/08/20406,18%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IMBB11
Retorno
No ano17,73%1,74%
12 meses11,96%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano43,67%3,90%
12 meses4,33%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-13,46%-12,58%
Data Max. Drawdown02/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento06/11/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%2,60%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 1.139.890.710,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 1,59
Número de cotistas614234
Cotação64,80144,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2534.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento06/11/202501/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.