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GLDI11 x IMBB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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GLDI11IMBB11
GLDI11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
IMBB111,3%1,8%0,1%0,2%3,4%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

GLDI11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%NTN-B 15/08/202612,06%
LFT 01/09/202714,75%NTN-B 15/05/203511,95%
LFT 01/09/202611,65%NTN-B 15/08/202811,38%
LFT 01/03/20287,61%NTN-B 15/08/203010,77%
LFT 01/09/20281,98%NTN-B 15/08/20509,78%
Outros0,95%NTN-B 15/05/20458,20%
LFT 01/03/20290,42%NTN-B 15/05/20276,49%
NTN-B 15/05/20556,26%
NTN-B 15/08/20406,10%
NTN-B 15/08/20325,53%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IMBB11
Retorno
No ano8,01%3,42%
12 meses12,08%
Últimos 3 anos25,97%
Desvio Padrão
No ano39,21%5,14%
12 meses4,58%
Últimos 3 anos8,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,56
Últimos 3 anos-0,60
Max. Drawdown-18,26%-12,58%
Data Max. Drawdown23/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento06/11/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%1,64%
Retorno 12 meses12,08%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 1.195.596.692,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 1,14
Número de cotistas883302
Cotação59,45147,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%NTN-B 15/08/2026 - 12,06%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%NTN-B 15/05/2035 - 11,95%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%NTN-B 15/08/2028 - 11,38%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%NTN-B 15/08/2030 - 10,77%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%NTN-B 15/08/2050 - 9,78%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2534.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento06/11/202501/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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