IMBB11 x GLDI11

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IMBB11GLDI11
GLDI11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI111,8%1,8%
IMBB110,0%0,0%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

GLDI11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202650,04%NTN-B 15/08/202612,29%
LFT 01/03/202748,48%NTN-B 15/05/203512,13%
Outros1,16%NTN-B 15/08/202811,69%
LFT 01/09/20270,33%NTN-B 15/08/203011,11%
NTN-B 15/08/205010,09%
NTN-B 15/05/20458,23%
NTN-B 15/05/20276,45%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,16%
NTN-B 15/08/20325,74%
Referência: Nov/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IMBB11
Retorno
No ano1,82%-0,03%
12 meses12,34%
Últimos 3 anos28,60%
Desvio Padrão
No ano35,26%5,05%
12 meses4,54%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,45
Max. Drawdown-5,67%-12,58%
Data Max. Drawdown17/11/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)24262
Lançamento06/11/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,10%0,41%
Retorno 12 meses12,34%
Patrimônio líquidoR$ 262.216.550,40R$ 1.110.791.705,38
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 1,31
Número de cotistas178222
Cotação56,04142,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2026 - 50,04%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºLFT 01/03/2027 - 48,48%NTN-B 15/05/2035 - 12,13%
3ºOutros - 1,16%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºLFT 01/09/2027 - 0,33%NTN-B 15/08/2030 - 11,11%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,09%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2534.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento06/11/202501/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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