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GLDI11 x IMBB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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GLDI11IMBB11
GLDI11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,0%4,8%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

GLDI11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%NTN-B 15/08/202612,12%
LFT 01/09/202733,94%NTN-B 15/05/203511,86%
LFT 01/03/202818,85%NTN-B 15/08/202811,02%
LFT 01/09/20289,26%NTN-B 15/08/203010,64%
LFT 01/09/20261,96%NTN-B 15/08/20509,94%
Outros1,39%NTN-B 15/05/20458,33%
LFT 01/03/20290,63%NTN-B 15/05/20276,52%
NTN-B 15/05/20556,37%
NTN-B 15/08/20406,22%
NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11IMBB11
Retorno
No ano5,31%4,83%
12 meses10,09%
Últimos 3 anos23,56%
Desvio Padrão
No ano34,76%4,84%
12 meses4,52%
Últimos 3 anos8,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,95
Últimos 3 anos-0,66
Max. Drawdown-18,26%-12,58%
Data Max. Drawdown23/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento06/11/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%-0,53%
Retorno 12 meses10,09%
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 1.240.509.643,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 1,45
Número de cotistas995330
Cotação57,96149,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%NTN-B 15/08/2026 - 12,12%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2534.081.054/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento06/11/202501/12/2019
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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