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GLDI11 x HYBR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
GLDI11HYBR11
GLDI11HYBR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
HYBR110,8%0,7%0,4%0,8%1,2%3,9%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
HYBR110,2%0,8%1,3%1,3%3,7%

Carteira

GLDI11HYBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%HYG US Equity62,68%
LFT 01/09/202733,94%LFT 01/03/202925,41%
LFT 01/03/202818,85%NCDI117,17%
LFT 01/09/20289,26%BHYG396,87%
LFT 01/09/20261,96%Outros-2,13%
Outros1,39%
LFT 01/03/20290,63%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11HYBR11
Retorno
No ano5,31%3,94%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,76%16,40%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-6,82%
Data Max. Drawdown23/03/202630/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento06/11/202518/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11HYBR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%0,61%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 32.384.724,55
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 3,21
Número de cotistas995809
Cotação57,9654,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%HYG US Equity - 62,68%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%LFT 01/03/2029 - 25,41%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%NCDI11 - 7,17%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%BHYG39 - 6,87%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%Outros - -2,13%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2562.344.693/0001-97
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202518/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/hybr11/

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