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GLDI11 x HYBR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11HYBR11
GLDI11HYBR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
HYBR110,8%0,7%0,4%0,4%2,3%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
HYBR110,2%0,8%1,3%1,3%3,7%

Carteira

GLDI11HYBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%HYG US Equity66,44%
LFT 01/09/202714,75%LFT 01/03/202925,28%
LFT 01/09/202611,65%NCDI114,56%
LFT 01/03/20287,61%BHYG393,49%
LFT 01/09/20281,98%Outros0,23%
Outros0,95%
LFT 01/03/20290,42%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11HYBR11
Retorno
No ano8,01%2,29%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano39,21%4,42%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-0,89%
Data Max. Drawdown23/03/202620/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento06/11/202518/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11HYBR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%0,91%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 26.569.945,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,66
Número de cotistas883686
Cotação59,4553,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%HYG US Equity - 66,44%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%LFT 01/03/2029 - 25,28%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%NCDI11 - 4,56%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%BHYG39 - 3,49%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%Outros - 0,23%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2562.344.693/0001-97
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202518/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/hybr11/

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