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Comparador

HIGH11 x GLDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLDI11HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart High Beta
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%6,2%-0,3%
HIGH1111,4%-0,6%-7,5%-3,7%-5,1%-8,1%1,8%-12,4%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLDI11HIGH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202735,68%USIM55,43%
LFT 01/03/202723,53%BRKM55,01%
LFT 01/03/202821,34%CEAB34,85%
LFT 01/09/202815,56%LREN34,78%
LFT 01/09/20262,06%CSNA34,72%
Outros1,17%HAPV34,72%
LFT 01/03/20290,67%MGLU34,68%
ASAI34,40%
COGN34,00%
YDUQ34,00%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLDI11HIGH11
Retorno
No ano-0,31%-12,37%
12 meses—-13,26%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano33,15%31,31%
12 meses—28,52%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,93
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-24,65%-28,20%
Data Max. Drawdown30/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—335
Lançamento06/11/202516/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLDI11HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart High Beta
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,21%-2,00%
Retorno 12 meses-13,26%
Patrimônio líquidoR$ 290.164.638,10R$ 28.299.211,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,65R$ 2,20
Número de cotistas1.1324.683
Cotação54,8782,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 35,68%USIM5 - 5,43%
2ºLFT 01/03/2027 - 23,53%BRKM5 - 5,01%
3ºLFT 01/03/2028 - 21,34%CEAB3 - 4,85%
4ºLFT 01/09/2028 - 15,56%LREN3 - 4,78%
5ºLFT 01/09/2026 - 2,06%CSNA3 - 4,72%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2555.705.611/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202516/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/high11/