HIGH11 x GLDI11

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HIGH11GLDI11
GLDI11HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart High Beta
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
HIGH1111,4%2,9%14,6%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%

Carteira

GLDI11HIGH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%MGLU36,26%
LFT 01/09/202629,95%VAMO35,46%
LFT 01/09/202713,84%COGN35,32%
DISPONIBILIDADES11,83%YDUQ34,53%
LFT 01/09/20283,16%ASAI34,36%
LFT 01/03/20283,14%CSAN34,30%
LFT 01/03/20290,68%LREN34,19%
VALORES A RECEBER0,01%CEAB33,93%
VALORES A PAGAR-0,96%MRVE33,92%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%CSNA33,83%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11HIGH11
Retorno
No ano17,73%14,58%
12 meses28,63%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano43,67%26,92%
12 meses26,62%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,46%-28,20%
Data Max. Drawdown02/02/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)335
Lançamento06/11/202516/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Ibov Smart High Beta
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%16,22%
Retorno 12 meses28,63%
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 26.610.057,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 2,13
Número de cotistas6143.618
Cotação64,80107,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%MGLU3 - 6,26%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%VAMO3 - 5,46%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%COGN3 - 5,32%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%YDUQ3 - 4,53%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%ASAI3 - 4,36%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2555.705.611/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202516/07/2024
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.nuasset.nu/etfs/high11/

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