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GLDI11 x HERT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLDI11 | HERT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs |
| Provedor do índice | B3 | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -1,2% | -11,7% | 2,6% | -3,7% | |||||
| HERT11 | 1,6% | 0,8% | -1,3% | 1,3% | -2,0% | -2,2% | -1,0% | -3,0% | ||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| HERT11 | 0,5% | -2,5% | 1,9% | 4,0% | 0,3% | 1,6% | 2,6% | 8,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLDI11 | HERT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 35,68% | BTLG11 | 9,68% |
| LFT 01/03/2027 | 23,53% | XPML11 | 9,22% |
| LFT 01/03/2028 | 21,34% | HGLG11 | 8,79% |
| LFT 01/09/2028 | 15,56% | HGRU11 | 6,29% |
| LFT 01/09/2026 | 2,06% | KNRI11 | 5,85% |
| Outros | 1,17% | XPLG11 | 5,15% |
| LFT 01/03/2029 | 0,67% | VISC11 | 4,14% |
| TRXF11 | 4,09% | ||
| HGBS11 | 3,87% | ||
| HSML11 | 3,52% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLDI11 | HERT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,67% | -2,98% |
| 12 meses | — | 4,76% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,91% | 7,10% |
| 12 meses | — | 7,18% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,44 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -24,65% | -6,29% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 06/11/2025 | 10/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLDI11 | HERT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs |
| Provedor do índice | B3 | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,37% | -1,08% |
| Retorno 12 meses | 4,76% | |
| Patrimônio líquido | R$ 293.179.975,95 | R$ 11.906.313,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,49 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 1.132 | 263 |
| Cotação | 53,02 | 21,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 35,68% | BTLG11 - 9,68% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 23,53% | XPML11 - 9,22% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 21,34% | HGLG11 - 8,79% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 15,56% | HGRU11 - 6,29% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 2,06% | KNRI11 - 5,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 60.419.043/0001-38 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 06/11/2025 | 10/06/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/ |
