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GLDI11 x HERT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11HERT11
GLDI11HERT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3FTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceB3FTSE Russell
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
HERT111,6%0,8%-1,3%0,5%1,5%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%

Carteira

GLDI11HERT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%XPML119,06%
LFT 01/09/202714,75%HGLG118,08%
LFT 01/09/202611,65%BTLG117,64%
LFT 01/03/20287,61%KNRI117,13%
LFT 01/09/20281,98%VISC114,87%
Outros0,95%XPLG114,82%
LFT 01/03/20290,42%HGRU114,58%
TRXF114,54%
HGBS113,98%
HSML113,73%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11HERT11
Retorno
No ano8,01%1,52%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano39,21%5,64%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202606/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento06/11/202510/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11HERT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3FTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceB3FTSE Russell
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%-1,16%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 12.365.322,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 0,21
Número de cotistas883241
Cotação59,4522,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%XPML11 - 9,06%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%HGLG11 - 8,08%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%BTLG11 - 7,64%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%KNRI11 - 7,13%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%VISC11 - 4,87%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2560.419.043/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento06/11/202510/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/

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