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GLDI11 x HERT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11HERT11
GLDI11HERT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3FTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceB3FTSE Russell
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,3%6,2%
HERT111,6%0,8%-1,3%1,3%-2,6%-0,4%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
HERT110,5%-2,5%1,9%4,0%0,3%1,6%2,6%8,8%

Carteira

GLDI11HERT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%XPML119,46%
LFT 01/09/202733,94%HGLG119,36%
LFT 01/03/202818,85%BTLG117,78%
LFT 01/09/20289,26%KNRI116,69%
LFT 01/09/20261,96%VISC114,44%
Outros1,39%XPLG114,42%
LFT 01/03/20290,63%HGRU114,35%
TRXF114,21%
HGBS113,78%
HSML113,55%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11HERT11
Retorno
No ano6,16%-0,41%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,91%6,91%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202606/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento06/11/202510/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11HERT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3FTSE Hedge Brazil All Equity REITs
Provedor do índiceB3FTSE Russell
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,16%-3,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 362.574.053,20R$ 13.453.528,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,58R$ 0,02
Número de cotistas992262
Cotação58,4321,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%XPML11 - 9,46%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%HGLG11 - 9,36%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%BTLG11 - 7,78%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%KNRI11 - 6,69%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%VISC11 - 4,44%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2560.419.043/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento06/11/202510/06/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/

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