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Comparador

HASH11 x GLDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GLDI11HASH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Nasdaq Crypto Index
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,33%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%4,2%-2,2%
HASH11-9,5%-24,9%4,9%5,7%-2,8%-18,7%8,1%-35,7%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
HASH112,4%-20,5%-8,0%10,9%11,3%-2,2%18,3%-6,0%1,3%-4,4%-18,1%-2,9%-22,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GLDI11HASH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202735,68%HASH 11 ETF CLASSE E98,36%
LFT 01/03/202723,53%LFT 01/06/20300,71%
LFT 01/03/202821,34%HASH 11 ETF CLASSE C0,58%
LFT 01/09/202815,56%NCIQ US EQUITY0,21%
LFT 01/09/20262,06%LFT 01/09/20260,04%
Outros1,17%Outros-1,31%
LFT 01/03/20290,67%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GLDI11HASH11
Retorno
No ano-2,18%-35,70%
12 meses—-44,62%
Últimos 3 anos—70,62%
Desvio Padrão
No ano33,12%49,51%
12 meses—45,97%
Últimos 3 anos—47,35%
Índice Sharpe
12 meses—-1,30
Últimos 3 anos—0,15
Max. Drawdown-24,65%-78,08%
Data Max. Drawdown30/06/202629/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—713
Lançamento06/11/202522/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GLDI11HASH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Nasdaq Crypto Index
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,33%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,82%5,38%
Retorno 12 meses-44,62%
Patrimônio líquidoR$ 294.622.149,50R$ 2.074.775.987,35
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,53R$ 16,57
Número de cotistas1.132127.348
Cotação53,8442,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 35,68%HASH 11 ETF CLASSE E - 98,36%
2ºLFT 01/03/2027 - 23,53%LFT 01/06/2030 - 0,71%
3ºLFT 01/03/2028 - 21,34%HASH 11 ETF CLASSE C - 0,58%
4ºLFT 01/09/2028 - 15,56%NCIQ US EQUITY - 0,21%
5ºLFT 01/09/2026 - 2,06%LFT 01/09/2026 - 0,04%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2538.314.708/0001-90
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento06/11/202522/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/hashdex.com/pt-BR/products/hash11