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GPUS11 x GLDI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLDI11 | GPUS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -1,2% | -11,7% | 6,2% | -0,3% | |||||
| GPUS11 | -3,0% | -3,6% | -4,0% | 5,9% | 7,3% | 1,1% | 0,3% | 3,4% | ||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| GPUS11 | 0,4% | 5,4% | -1,1% | 1,2% | 3,7% | -0,3% | 2,8% | 12,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLDI11 | GPUS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 35,68% | VANGUARD SP 500 UCITS ETF | 99,93% |
| LFT 01/03/2027 | 23,53% | Outros | 0,04% |
| LFT 01/03/2028 | 21,34% | LFT 01/09/2027 | 0,03% |
| LFT 01/09/2028 | 15,56% | ||
| LFT 01/09/2026 | 2,06% | ||
| Outros | 1,17% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,67% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLDI11 | GPUS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,31% | 3,37% |
| 12 meses | — | 15,04% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 33,15% | 12,34% |
| 12 meses | — | 11,93% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,08 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -24,65% | -13,15% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 70 |
| Lançamento | 06/11/2025 | 02/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLDI11 | GPUS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,21% | 1,52% |
| Retorno 12 meses | 15,04% | |
| Patrimônio líquido | R$ 290.164.638,10 | R$ 283.646.862,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,65 | R$ 2,06 |
| Número de cotistas | 1.132 | 16.538 |
| Cotação | 54,87 | 117,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 35,68% | VANGUARD SP 500 UCITS ETF - 99,93% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 23,53% | Outros - 0,04% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 21,34% | LFT 01/09/2027 - 0,03% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 15,56% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 2,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 60.832.345/0001-33 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 06/11/2025 | 02/06/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.investoetf.com/etf/gpus11/ |
