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GLDI11 x GOLX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
GLDI11GOLX11
GLDI11GOLX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-0,9%6,6%
GOLX1112,7%7,5%-10,8%-1,0%-0,7%6,2%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
GOLX11-2,7%-2,7%

Carteira

GLDI11GOLX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%LFT 01/03/202726,21%
LFT 01/09/202733,94%LFT 01/09/202824,46%
LFT 01/03/202818,85%LFT 01/03/202821,40%
LFT 01/09/20289,26%LFT 01/09/202714,65%
LFT 01/09/20261,96%
7,39%
Outros1,39%LFT 01/03/20301,76%
LFT 01/03/20290,63%LFT 01/03/20291,74%
Outros1,43%
LFT 01/06/20300,96%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11GOLX11
Retorno
No ano6,63%6,20%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,63%34,62%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-18,29%
Data Max. Drawdown23/03/202626/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento06/11/202522/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11GOLX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3Índice Futuro de Ouro B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,33%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,70%-2,65%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 361.742.515,40R$ 393.194.853,24
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,20R$ 3,85
Número de cotistas998859
Cotação58,6953,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%LFT 01/03/2027 - 26,21%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%LFT 01/09/2028 - 24,46%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%LFT 01/03/2028 - 21,40%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%LFT 01/09/2027 - 14,65%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,39%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2563.715.020/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202522/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.xpasset.com.br/fundos/golx11

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