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GOLD11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GOLD11GLDI11
GLDI11GOLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3LBMA Gold Price
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,33%0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-1,5%0,5%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%

Carteira

GLDI11GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202762,63%900010599,97%
LFT 01/09/202714,75%
0,06%
LFT 01/09/202611,65%Outros-0,03%
LFT 01/03/20287,61%
LFT 01/09/20281,98%
Outros0,95%
LFT 01/03/20290,42%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11GOLD11
Retorno
No ano8,01%0,52%
12 meses34,38%
Últimos 3 anos131,63%
Desvio Padrão
No ano39,21%35,32%
12 meses25,99%
Últimos 3 anos19,67%
Índice Sharpe
12 meses0,77
Últimos 3 anos1,00
Max. Drawdown-18,26%-20,22%
Data Max. Drawdown23/03/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento06/11/202501/12/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11GOLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3LBMA Gold Price
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,33%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%-11,45%
Retorno 12 meses34,38%
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80R$ 3.436.347.941,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 59,57
Número de cotistas883136.623
Cotação59,4524,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%9000105 - 99,97%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%Outros - -0,03%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2537.985.763/0001-49
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202501/12/2020
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.xpasset.com.br/etfs/gold11/

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