GOLD11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| GOLD11 | 1,6% | 2,5% | 6,1% | 5,0% | 0,6% | -4,8% | 2,5% | 1,8% | 9,6% | 4,6% | 4,3% | 5,8% | 46,7% |
Carteira
| GLDI11 | GOLD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2026 | 50,04% | 9000105 | 100,02% |
| LFT 01/03/2027 | 48,48% | 0,01% | |
| Outros | 1,16% | Outros | -0,02% |
| LFT 01/09/2027 | 0,33% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | GOLD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 46,65% | |
| 12 meses | 46,65% | |
| Últimos 3 anos | 143,56% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,23% | |
| 12 meses | 20,20% | |
| Últimos 3 anos | 17,93% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,57 | |
| Últimos 3 anos | 1,24 | |
| Max. Drawdown | -5,67% | -20,22% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 | 140 |
| Lançamento | 06/11/2025 | 01/12/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | GOLD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | LBMA Gold Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,14% | 5,76% |
| Retorno 12 meses | 46,65% | |
| Patrimônio líquido | R$ 265.245.091,20 | R$ 3.170.663.750,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 36,52 |
| Número de cotistas | 168 | 103.980 |
| Cotação | 55,04 | 24,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2026 - 50,04% | 9000105 - 100,02% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 48,48% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | Outros - 1,16% | Outros - -0,02% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 0,33% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 37.985.763/0001-49 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 01/12/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.xpasset.com.br/etfs/gold11/ |
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