GOAT11 x GLDI11

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GOAT11GLDI11
GLDI11GOAT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%4,2%17,7%
GOAT110,0%0,3%0,3%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%

Carteira

GLDI11GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202746,16%IMAB1180,93%
LFT 01/09/202629,95%SPXI1119,01%
LFT 01/09/202713,84%Outros0,06%
DISPONIBILIDADES11,83%
LFT 01/09/20283,16%
LFT 01/03/20283,14%
LFT 01/03/20290,68%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,96%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11GOAT11
Retorno
No ano17,73%0,28%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano43,67%8,69%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,46%-13,62%
Data Max. Drawdown02/02/202619/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento06/11/202512/05/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11GOAT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,33%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,37%1,19%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 407.247.091,20R$ 31.833.106,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,16R$ 0,26
Número de cotistas6142.441
Cotação64,8054,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 46,16%IMAB11 - 80,93%
2ºLFT 01/09/2026 - 29,95%SPXI11 - 19,01%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,84%Outros - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,83%
5ºLFT 01/09/2028 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2559.834.667/0001-32
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/202512/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.itnow.com.br/goat11/

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