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GLFT11 x GLDI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLDI11 | GLFT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Galapagos Capital |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70 |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -1,2% | -11,7% | 6,2% | -0,3% | |||||
| GLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,0% | ||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| GLFT11 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 3,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLDI11 | GLFT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 35,68% | LFT 01/09/2030 | 14,03% |
| LFT 01/03/2027 | 23,53% | LFT 01/03/2031 | 14,00% |
| LFT 01/03/2028 | 21,34% | LFT 01/03/2030 | 13,98% |
| LFT 01/09/2028 | 15,56% | LFT 01/06/2030 | 13,98% |
| LFT 01/09/2026 | 2,06% | LFT 01/12/2030 | 13,71% |
| Outros | 1,17% | LFT 01/09/2027 | 5,95% |
| LFT 01/03/2029 | 0,67% | LFT 01/03/2028 | 5,95% |
| LFT 01/09/2028 | 5,95% | ||
| LFT 01/03/2029 | 5,95% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,94% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLDI11 | GLFT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,31% | 7,05% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 33,15% | 2,12% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -24,65% | -0,97% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 09/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 24 |
| Lançamento | 06/11/2025 | 08/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLDI11 | GLFT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Galapagos Capital |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70 |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,21% | 1,13% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 290.164.638,10 | R$ 458.210.526,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,65 | R$ 0,85 |
| Número de cotistas | 1.132 | 125 |
| Cotação | 54,87 | 110,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 35,68% | LFT 01/09/2030 - 14,03% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 23,53% | LFT 01/03/2031 - 14,00% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 21,34% | LFT 01/03/2030 - 13,98% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 15,56% | LFT 01/06/2030 - 13,98% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 2,06% | LFT 01/12/2030 - 13,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 62.794.396/0001-43 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Galapagos Capital |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 06/11/2025 | 08/10/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/ |
