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GLDX11 x GLDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDX11GLDI11
GLDI11GLDX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceB3Solactive AG
Taxa de adm. total0,33%0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
GLDX117,2%5,8%-10,0%-6,0%-0,9%-4,9%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%

Carteira

GLDI11GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202733,96%900019299,95%
LFT 01/09/202733,94%
0,09%
LFT 01/03/202818,85%Outros-0,04%
LFT 01/09/20289,26%
LFT 01/09/20261,96%
Outros1,39%
LFT 01/03/20290,63%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11GLDX11
Retorno
No ano5,31%-4,92%
12 meses20,70%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,76%30,92%
12 meses24,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,21
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%-20,15%
Data Max. Drawdown23/03/202605/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento06/11/202531/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11GLDX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceB3Solactive AG
Taxa de adm. total0,33%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,51%-3,93%
Retorno 12 meses20,70%
Patrimônio líquidoR$ 361.343.595,00R$ 83.051.153,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,56R$ 0,97
Número de cotistas9954.447
Cotação57,96106,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 33,96%9000192 - 99,95%
2ºLFT 01/09/2027 - 33,94%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%
3ºLFT 01/03/2028 - 18,85%Outros - -0,04%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-2543.210.419/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento06/11/202531/03/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/www.investoetf.com/etf/gldx11/

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