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- Características
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| GLDI11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | ||||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% |
Carteira
| GLDI11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 46,16% |
| LFT 01/09/2026 | 29,95% |
| LFT 01/09/2027 | 13,84% |
| DISPONIBILIDADES | 11,83% |
| LFT 01/09/2028 | 3,16% |
| LFT 01/03/2028 | 3,14% |
| LFT 01/03/2029 | 0,68% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,96% |
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 17,73% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 43,67% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -13,46% |
| Data Max. Drawdown | 02/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,37% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 407.247.091,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,16 |
| Número de cotistas | 614 |
| Cotação | 64,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 46,16% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 29,95% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,84% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 11,83% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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