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GLDI11
GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETF
CategoriaAlternativos
RegiãoBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3
Taxa de adm. total0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,5%8,0%
2025GLDI116,1%4,1%10,5%

Carteira

GLDI11
Ativos% do PL
LFT 01/03/202762,63%
LFT 01/09/202714,75%
LFT 01/09/202611,65%
LFT 01/03/20287,61%
LFT 01/09/20281,98%
Outros0,95%
LFT 01/03/20290,42%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

GLDI11
Retorno
No ano8,01%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano39,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,26%
Data Max. Drawdown23/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento06/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETF
CategoriaAlternativos
RegiãoBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3
Taxa de adm. total0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,65%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 367.727.542,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36
Número de cotistas883
Cotação59,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 62,63%
2ºLFT 01/09/2027 - 14,75%
3ºLFT 01/09/2026 - 11,65%
4ºLFT 01/03/2028 - 7,61%
5ºLFT 01/09/2028 - 1,98%

Outras Informações

CNPJ63.289.842/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.
Lançamento06/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/GLDI11/

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