MenuGICP11 x XFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | IFIX-L |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | ||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 0,7% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
Carteira
| GICP11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% | KNCR11 | 8,20% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% | KNIP11 | 5,62% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% | XPML11 | 5,15% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% | HGLG11 | 5,07% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% | BTLG11 | 4,22% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% | KNRI11 | 3,63% |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% | MXRF11 | 3,50% |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,65% | VISC11 | 2,41% |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% | XPLG11 | 2,40% |
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% | KNHY11 | 2,37% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,63% | 2,70% |
| 12 meses | 17,90% | |
| Últimos 3 anos | 39,80% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,99% | 5,50% |
| 12 meses | 6,30% | |
| Últimos 3 anos | 7,07% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,53 | |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 148 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | IFIX-L |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% | -0,22% |
| Retorno 12 meses | 17,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 49.526.936,83 | R$ 52.208.531,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 244 | 17.599 |
| Cotação | 10,54 | 13,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% | KNCR11 - 8,20% |
| 2º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% | KNIP11 - 5,62% |
| 3º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% | XPML11 - 5,15% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% | HGLG11 - 5,07% |
| 5º | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% | BTLG11 - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 30/11/2020 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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