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Comparador

GICP11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GICP11TECK11
Nome do fundo
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaNYSE FANG+
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,5%1,8%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GICP11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
B3 SA - 18/09/20303,16%BROADCOM INC - 6666511,25%
LOCALIZA - 11/08/20333,07%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%APPLE INC - 842669,93%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%GOOGLE INC - 684519,83%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%NVIDIA CORP - 1167499,31%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%MICROSOFT CORP - 537579,14%
SABESP - 20/02/20343,01%META HOLDING S/A - 342098,17%
ENERGISA - 15/09/20323,00%
8,15%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GICP11TECK11
Retorno
No ano6,82%1,43%
12 meses—8,47%
Últimos 3 anos—133,64%
Desvio Padrão
No ano2,36%24,19%
12 meses—21,15%
Últimos 3 anos—25,18%
Índice Sharpe
12 meses—-0,34
Últimos 3 anos—0,77
Max. Drawdown-0,85%-53,00%
Data Max. Drawdown14/04/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)15447
Lançamento09/10/202528/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GICP11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorPlural Gestão de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaNYSE FANG+
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%1,66%
Retorno 12 meses8,47%
Patrimônio líquidoR$ 51.514.296,28R$ 1.230.537.756,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 11,60
Número de cotistas5118.972
Cotação10,97115,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,16%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0338.354.844/0001-03
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento09/10/202528/04/2021
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.itnow.com.br/teck11/