MenuGICP11 x TECK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | ||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 1,8% | -16,2% | |||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
Carteira
| GICP11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% | GOOGLE INC - 74699 | 11,18% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% | NVIDIA CORP - 129662 | 11,03% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% | NETFLIX INC - 233827 | 10,81% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% | META HOLDING S/A - 34125 | 10,62% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% | BROADCOM INC - 67985 | 10,43% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% | APPLE INC - 81535 | 10,35% |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% | AMAZON.COM, INC - 100170 | 10,10% |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,65% | MICROSOFT CORP - 46552 | 8,78% |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% | 8,42% | |
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% | 8,24% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,63% | -16,17% |
| 12 meses | 21,08% | |
| Últimos 3 anos | 136,80% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,99% | 21,34% |
| 12 meses | 23,35% | |
| Últimos 3 anos | 25,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,28 | |
| Últimos 3 anos | 0,86 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 447 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% | -6,12% |
| Retorno 12 meses | 21,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 49.526.936,83 | R$ 983.929.540,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 12,51 |
| Número de cotistas | 244 | 9.660 |
| Cotação | 10,54 | 95,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% | GOOGLE INC - 74699 - 11,18% |
| 2º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% | NVIDIA CORP - 129662 - 11,03% |
| 3º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% | NETFLIX INC - 233827 - 10,81% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% | META HOLDING S/A - 34125 - 10,62% |
| 5º | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% | BROADCOM INC - 67985 - 10,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 28/04/2021 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.itnow.com.br/teck11/ |
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