GICP11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 0,7% | 0,7% | |||||||||||
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| SPYR11 |
Carteira
| GICP11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 13,01% | ||
| 3,12% | |||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,97% | ||
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,97% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 2,97% | ||
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,96% | ||
| SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 2,85% | ||
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,72% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,57% | ||
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,55% | ||
| Referência: Dez/2025 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,68% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,39% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 09/10/2025 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 44.410.614,89 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | |
| Número de cotistas | 173 | |
| Cotação | 10,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,01% | |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,12% | |
| 3º | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 - 2,97% | |
| 4º | LOCALIZA - 11/08/2033 - 2,97% | |
| 5º | SABESP - 20/02/2034 - 2,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 14/01/2026 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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