GICP11 x SPXR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% |
Carteira
| GICP11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 1,88% | LFT 01/03/2027 | 38,43% | |
| LFT 01/12/2030 | 0,24% | LFT 01/03/2026 | 32,37% |
| LFT 01/03/2031 | 0,24% | LFT 01/09/2027 | 21,64% |
| LFT 01/06/2031 | 0,24% | LFT 01/09/2026 | 4,43% |
| LFT 01/09/2031 | 0,24% | LFT 01/03/2028 | 1,92% |
| Outros | -0,02% | LFT 01/09/2028 | 1,16% |
| Outros | 0,05% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 26,71% | |
| 12 meses | 26,71% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,10% | |
| 12 meses | 19,12% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,56 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 63 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 19/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% | 1,84% |
| Retorno 12 meses | 26,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 44.155.132,69 | R$ 3.527.961.668,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 14,08 |
| Número de cotistas | 142 | 3.436 |
| Cotação | 10,27 | 63,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88% | LFT 01/03/2027 - 38,43% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 0,24% | LFT 01/03/2026 - 32,37% |
| 3º | LFT 01/03/2031 - 0,24% | LFT 01/09/2027 - 21,64% |
| 4º | LFT 01/06/2031 - 0,24% | LFT 01/09/2026 - 4,43% |
| 5º | LFT 01/09/2031 - 0,24% | LFT 01/03/2028 - 1,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 19/12/2024 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.itnow.com.br/spxr11/ |
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