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Comparador

GICP11 x SPXB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GICP11SPXB11
Nome do fundo
GestorPlural Gestão de Recursos LTDABTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GICP11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
B3 SA - 18/09/20303,16%Outros0,20%
LOCALIZA - 11/08/20333,07%LTN 01/10/20270,03%
ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
SABESP - 20/02/20343,01%
ENERGISA - 15/09/20323,00%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GICP11SPXB11
Retorno
No ano6,82%2,59%
12 meses—14,37%
Últimos 3 anos—82,14%
Desvio Padrão
No ano2,36%13,00%
12 meses—12,26%
Últimos 3 anos—17,08%
Índice Sharpe
12 meses—-0,02
Últimos 3 anos—0,56
Max. Drawdown-0,85%-45,51%
Data Max. Drawdown14/04/202611/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)15758
Lançamento09/10/202517/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GICP11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorPlural Gestão de Recursos LTDABTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%1,43%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 51.514.296,28R$ 177.831.572,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,32
Número de cotistas51122.712
Cotação10,9717,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,16%Outros - 0,20%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0342.682.199/0001-25
GestorPlural Gestão de Recursos LTDABTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento09/10/202517/09/2021
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf