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Comparador

GICP11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GICP11SPUB11
Nome do fundo
GestorPlural Gestão de Recursos LTDASafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,4%16,9%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GICP11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%BBSE321,34%
B3 SA - 18/09/20303,16%BBAS318,46%
LOCALIZA - 11/08/20333,07%CMIG417,06%
ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%CXSE310,39%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%PETR410,02%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%CSMG39,72%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%PETR38,79%
SABESP - 20/02/20343,01%Outros3,71%
ENERGISA - 15/09/20323,00%LFT 01/03/20270,31%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GICP11SPUB11
Retorno
No ano6,82%16,92%
12 meses—23,19%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,38%16,28%
12 meses—15,58%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,61
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,85%-12,69%
Data Max. Drawdown15/04/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)14173
Lançamento09/10/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GICP11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorPlural Gestão de Recursos LTDASafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%4,32%
Retorno 12 meses23,19%
Patrimônio líquidoR$ 51.462.727,26R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,01
Número de cotistas5041
Cotação10,9764,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%BBSE3 - 21,34%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,16%BBAS3 - 18,46%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%CMIG4 - 17,06%
4ºISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%CXSE3 - 10,39%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0357.091.257/0001-13
GestorPlural Gestão de Recursos LTDASafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento09/10/202521/10/2024
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm