GICP11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 1,0% | 2,4% | ||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 3,1% | 13,0% | |||||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
Carteira
| GICP11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 13,31% | LREN3 | 3,91% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,10% | ALOS3 | 3,84% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,09% | ASAI3 | 3,06% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,03% | CSAN3 | 2,84% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,98% | MULT3 | 2,81% |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,97% | SMFT3 | 2,76% |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,97% | LFT 01/03/2028 | 2,68% |
| SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 2,86% | CSMG3 | 2,57% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,78% | SAPR11 | 2,50% |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,56% | TAEE11 | 2,43% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,43% | 13,04% |
| 12 meses | 36,44% | |
| Últimos 3 anos | 33,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,29% | 19,70% |
| 12 meses | 18,69% | |
| Últimos 3 anos | 21,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,19 | |
| Últimos 3 anos | -0,12 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 09/10/2025 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% | 12,50% |
| Retorno 12 meses | 36,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 47.259.234,13 | R$ 12.539.214,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 216 | 972 |
| Cotação | 10,52 | 9,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31% | LREN3 - 3,91% |
| 2º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10% | ALOS3 - 3,84% |
| 3º | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09% | ASAI3 - 3,06% |
| 4º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03% | CSAN3 - 2,84% |
| 5º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98% | MULT3 - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 09/10/2025 | 10/09/2021 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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