GICP11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 1,0% | 2,4% | ||||||||||
| SILK11 | -2,0% | -1,1% | -3,1% | |||||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| GICP11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 13,31% | 99,80% | |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,10% | Outros | 0,20% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,09% | ||
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,03% | ||
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,98% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 2,97% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,97% | ||
| SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 2,86% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,78% | ||
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,56% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,43% | -3,13% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,29% | 32,73% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -8,45% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 32 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% | -3,05% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 47.259.234,13 | R$ 23.543.340,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 216 | 285 |
| Cotação | 10,52 | 59,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80% |
| 2º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10% | Outros - 0,20% |
| 3º | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09% | |
| 4º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03% | |
| 5º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.itnow.com.br/silk11 |
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