MenuGICP11 x QQQI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | NDXHIEN |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | ||||||||
| QQQI11 | -3,7% | -4,4% | -2,8% | 0,9% | -9,8% | |||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| QQQI11 | -4,3% | -1,4% | -9,2% | 1,1% | 7,4% | -0,4% | 5,3% | -1,8% | 1,6% | 4,6% | -1,7% | 3,5% | 3,6% |
Carteira
| GICP11 | QQQI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% | QQQI11 | 99,93% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% | 99,93% | |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% | 1,35% | |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% | Outros | 0,07% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% | VORTX CAIXA | 0,00% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% | EXTERIOR CAIXA | 0,00% |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,65% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% | CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% |
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% | AUDITORIA PROVISAO | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | QQQI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,63% | -9,77% |
| 12 meses | 16,81% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,99% | 13,81% |
| 12 meses | 16,03% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,14 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -23,70% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 262 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 27/06/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | QQQI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | NDXHIEN |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% | -3,10% |
| Retorno 12 meses | 16,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 49.526.936,83 | R$ 149.621.925,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 1,75 |
| Número de cotistas | 244 | 14.035 |
| Cotação | 10,54 | 89,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% | QQQI11 - 99,93% |
| 2º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% | NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,93% |
| 3º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,35% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% | Outros - 0,07% |
| 5º | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% | VORTX CAIXA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 54.825.284/0001-84 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 27/06/2024 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | buenavista.capital/qqqi11/ |
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