MenuGICP11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | ||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | -39,8% | |||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| GICP11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% | TAC BLOOMBER | 100,29% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% | UNI USD | 20,38% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% | *** A Definir *** | 19,02% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% | AAVE USD | 14,87% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% | CRIPTO | 11,93% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% | MKR USD | 7,65% |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% | ENA USD | 7,32% |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,65% | ETHFI USD | 3,19% |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% | CRV USD | 3,09% |
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% | ZRO USD | 2,79% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,63% | -39,83% |
| 12 meses | -51,99% | |
| Últimos 3 anos | -57,73% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,99% | 64,29% |
| 12 meses | 70,81% | |
| Últimos 3 anos | 69,51% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,95 | |
| Últimos 3 anos | -0,55 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 09/10/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% | -9,94% |
| Retorno 12 meses | -51,99% | |
| Patrimônio líquido | R$ 49.526.936,83 | R$ 6.651.981,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 244 | 2.280 |
| Cotação | 10,54 | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% | TAC BLOOMBER - 100,29% |
| 2º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% | UNI USD - 20,38% |
| 3º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% | *** A Definir *** - 19,02% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% | AAVE USD - 14,87% |
| 5º | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% | CRIPTO - 11,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
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