GICP11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| GICP11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| QDFI11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| GICP11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 1,88% | UNI USD | 21,63% | |
| LFT 01/12/2030 | 0,24% | AAVE USD | 16,72% |
| LFT 01/03/2031 | 0,24% | *** A Definir *** | 13,91% |
| LFT 01/06/2031 | 0,24% | ENA USD | 11,66% |
| LFT 01/09/2031 | 0,24% | CRIPTO | 11,27% |
| Outros | -0,02% | MKR USD | 3,65% |
| CRV USD | 3,63% | ||
| INJ USD | 3,57% | ||
| STRK USD | 3,54% | ||
| LDO USD | 3,52% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -65,57% | |
| 12 meses | -65,57% | |
| Últimos 3 anos | -5,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 73,66% | |
| 12 meses | 73,77% | |
| Últimos 3 anos | 70,10% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,06 | |
| Últimos 3 anos | -0,21 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -81,82% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 09/10/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Teva Indices | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% | -5,86% |
| Retorno 12 meses | -65,57% | |
| Patrimônio líquido | R$ 44.155.132,69 | R$ 8.893.555,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 142 | 2.200 |
| Cotação | 10,27 | 2,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88% | UNI USD - 21,63% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 0,24% | AAVE USD - 16,72% |
| 3º | LFT 01/03/2031 - 0,24% | *** A Definir *** - 13,91% |
| 4º | LFT 01/06/2031 - 0,24% | ENA USD - 11,66% |
| 5º | LFT 01/09/2031 - 0,24% | CRIPTO - 11,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
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