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Comparador

GICP11 x QDFI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GICP11QDFI11
Nome do fundo
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%10,1%-27,8%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GICP11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%*** A Definir ***57,12%
B3 SA - 18/09/20303,16%CRIPTO8,28%
LOCALIZA - 11/08/20333,07%MKR USD7,47%
ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%UNI USD7,31%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%AAVE USD3,93%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%ENA USD2,85%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%INJ USD2,59%
SABESP - 20/02/20343,01%JTO USD2,32%
ENERGISA - 15/09/20323,00%ETHFI USD1,35%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%CRV USD1,29%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GICP11QDFI11
Retorno
No ano6,82%-27,80%
12 meses—-52,33%
Últimos 3 anos—-37,18%
Desvio Padrão
No ano2,37%64,37%
12 meses—68,65%
Últimos 3 anos—70,11%
Índice Sharpe
12 meses—-0,98
Últimos 3 anos—-0,41
Max. Drawdown-0,85%-88,43%
Data Max. Drawdown15/04/202627/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)14—
Lançamento09/10/202508/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GICP11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorPlural Gestão de Recursos LTDAQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaBloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,90%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%16,78%
Retorno 12 meses-52,33%
Patrimônio líquidoR$ 51.480.740,07R$ 7.383.107,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,01
Número de cotistas5092.327
Cotação10,971,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%*** A Definir *** - 57,12%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,16%CRIPTO - 8,28%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%MKR USD - 7,47%
4ºISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%UNI USD - 7,31%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0342.682.790/0001-82
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento09/10/202508/02/2022
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11qrasset.com.br/qdfi11