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Comparador

GICP11 x NBOV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GICP11NBOV11
Nome do fundo
GestorPlural Gestão de Recursos LTDANu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,1%0,3%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GICP11NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%MELI3412,44%
B3 SA - 18/09/20303,16%VALE310,24%
LOCALIZA - 11/08/20333,07%ROXO347,36%
ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%ITUB46,20%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%PETR45,37%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%PETR34,71%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%SBSP32,84%
SABESP - 20/02/20343,01%AXIA32,83%
ENERGISA - 15/09/20323,00%BBDC42,62%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GICP11NBOV11
Retorno
No ano6,82%0,31%
12 meses—13,28%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,36%18,64%
12 meses—16,50%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,17
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,85%-21,03%
Data Max. Drawdown14/04/202601/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)15188
Lançamento09/10/202524/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GICP11NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorPlural Gestão de Recursos LTDANu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIbovespa B3 BR+
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,10%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%4,10%
Retorno 12 meses13,28%
Patrimônio líquidoR$ 51.514.296,28R$ 11.887.863,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,23
Número de cotistas5111.439
Cotação10,97118,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%MELI34 - 12,44%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,16%VALE3 - 10,24%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%ROXO34 - 7,36%
4ºISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%ITUB4 - 6,20%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%PETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0356.107.650/0001-95
GestorPlural Gestão de Recursos LTDANu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202524/09/2024
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.nuasset.nu/etfs/nbov11/