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GICP11 x NB0511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GICP11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 2,1% | 1,2% | 0,8% | 7,4% | |||||
| NB0511 | ||||||||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| NB0511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GICP11 | NB0511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 6,17% | ||
| B3 SA - 18/09/2030 | 3,07% | ||
| ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 | 3,04% | ||
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,04% | ||
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,03% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 3,03% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 3,02% | ||
| ELETROBRAS - 15/11/2035 | 2,95% | ||
| CELG - 25/11/2031 | 2,77% | ||
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,76% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GICP11 | NB0511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,40% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,35% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,85% | — |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 | — |
| Lançamento | 09/10/2025 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GICP11 | NB0511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 5 anos |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 51.789.519,52 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | |
| Número de cotistas | 540 | 1 |
| Cotação | 11,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 6,17% | |
| 2º | B3 SA - 18/09/2030 - 3,07% | |
| 3º | ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,04% | |
| 4º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,04% | |
| 5º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 67.656.167/0001-86 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.nuasset.nu/etfs/nb0511/ |
