MenuGICP11 x META11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | META11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | ||||||||
| META11 | -1,5% | -30,3% | -5,3% | 0,9% | -34,4% | |||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| META11 | -10,7% | -38,9% | -18,3% | -0,2% | 9,2% | -16,2% | 24,3% | -3,0% | -0,1% | -17,1% | -32,7% | -19,6% | -78,0% |
Carteira
| GICP11 | META11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% | HASHDEX META 11 | 98,56% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% | Outros | 0,50% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% | LFT 01/09/2030 | 0,44% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% | ||
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 2,65% | ||
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% | ||
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | META11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,63% | -34,38% |
| 12 meses | -65,52% | |
| Últimos 3 anos | -80,20% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,99% | 78,64% |
| 12 meses | 70,43% | |
| Últimos 3 anos | 73,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,15 | |
| Últimos 3 anos | -0,73 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -90,80% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 02/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 09/10/2025 | 03/06/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | META11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | CF Digital Culture Composite Index - Modified Market Cap Weight - BRT |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% | -5,38% |
| Retorno 12 meses | -65,52% | |
| Patrimônio líquido | R$ 49.526.936,83 | R$ 3.756.422,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 244 | 1.751 |
| Cotação | 10,54 | 7,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% | HASHDEX META 11 - 98,56% |
| 2º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% | Outros - 0,50% |
| 3º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% | LFT 01/09/2030 - 0,44% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
| 5º | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 44.124.505/0001-33 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 09/10/2025 | 03/06/2022 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.hashdex.com/etfs/meta11/ |
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