GICP11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% |
Carteira
| GICP11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 1,88% | LTN 01/01/2029 | 14,54% | |
| LFT 01/12/2030 | 0,24% | NTN-F 01/01/2031 | 11,96% |
| LFT 01/03/2031 | 0,24% | NTN-F 01/01/2029 | 9,60% |
| LFT 01/06/2031 | 0,24% | NTN-F 01/01/2027 | 9,28% |
| LFT 01/09/2031 | 0,24% | NTN-F 01/01/2035 | 7,98% |
| Outros | -0,02% | LTN 01/07/2027 | 7,83% |
| LTN 01/04/2027 | 6,44% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,60% | ||
| LTN 01/01/2030 | 5,36% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -1,43% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | |
| Lançamento | 09/10/2025 | 16/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% | -0,07% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 44.155.132,69 | R$ 177.548.531,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,87 |
| Número de cotistas | 142 | 21 |
| Cotação | 10,27 | 107,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88% | LTN 01/01/2029 - 14,54% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 0,24% | NTN-F 01/01/2031 - 11,96% |
| 3º | LFT 01/03/2031 - 0,24% | NTN-F 01/01/2029 - 9,60% |
| 4º | LFT 01/06/2031 - 0,24% | NTN-F 01/01/2027 - 9,28% |
| 5º | LFT 01/09/2031 - 0,24% | NTN-F 01/01/2035 - 7,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 09/10/2025 | 16/07/2025 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
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