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Comparador

LTBX11 x GICP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GICP11LTBX11
Nome do fundo
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,14%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%0,9%6,2%
LTBX110,0%1,2%1,1%0,7%3,1%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
LTBX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GICP11LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%NTN-B 15/08/20608,96%
B3 SA - 18/09/20303,16%LFT 01/03/20295,96%
LOCALIZA - 11/08/20333,07%LFT 01/09/20295,96%
ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%LFT 01/03/20305,96%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%LFT 01/06/20305,96%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%LFT 01/09/20305,84%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%LFT 01/12/20305,84%
SABESP - 20/02/20343,01%LFT 01/03/20315,84%
ENERGISA - 15/09/20323,00%LFT 01/06/20315,84%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%LFT 01/09/20315,84%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GICP11LTBX11
Retorno
No ano6,23%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,40%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,85%-0,27%
Data Max. Drawdown14/04/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)152
Lançamento09/10/202527/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GICP11LTBX11
Nome do fundo

Classificação

GestorPlural Gestão de Recursos LTDAXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%1,02%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 51.269.725,73R$ 127.476.523,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 4,50
Número de cotistas4763.475
Cotação10,9125,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%NTN-B 15/08/2060 - 8,96%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,16%LFT 01/03/2029 - 5,96%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%LFT 01/09/2029 - 5,96%
4ºISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%LFT 01/03/2030 - 5,96%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%LFT 01/06/2030 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0365.573.738/0001-93
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202527/03/2026
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/