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GICP11 x LFTB11

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GICP11LFTB11
GICP11LFTB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,0%2,6%
LFTB111,3%1,1%1,0%0,2%3,7%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%

Carteira

GICP11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/203212,32%LFT 01/03/202712,60%
COSAN S/A IND - 28/06/20343,06%LFT 01/09/202710,84%
Rede DOr São Lu - 15/09/20342,98%NTN-B 15/08/20609,10%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20342,87%LFT 01/03/20298,07%
ENERGISA - 15/09/20322,84%LFT 01/09/20287,56%
LOCALIZA - 11/08/20332,74%LFT 01/03/20287,52%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,74%LFT 01/09/20297,30%
SABESP - 20/02/20342,65%LFT 01/03/20306,02%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,45%LFT 01/09/20304,90%
CELG - 25/11/20312,38%LFT 01/03/20314,58%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11LFTB11
Retorno
No ano2,63%3,66%
12 meses14,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,99%1,15%
12 meses1,01%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,49%-0,99%
Data Max. Drawdown24/11/202513/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)761
Lançamento09/10/202505/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%1,24%
Retorno 12 meses14,62%
Patrimônio líquidoR$ 49.526.936,83R$ 3.610.661.522,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 55,53
Número de cotistas24444.306
Cotação10,54119,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32%LFT 01/03/2027 - 12,60%
2ºCOSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06%LFT 01/09/2027 - 10,84%
3ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98%NTN-B 15/08/2060 - 9,10%
4ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87%LFT 01/03/2029 - 8,07%
5ºENERGISA - 15/09/2032 - 2,84%LFT 01/09/2028 - 7,56%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0356.176.507/0001-55
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202505/11/2024
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.investoetf.com/etf/lftb11/

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