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GICP11 x LFTB11

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GICP11LFTB11
GICP11LFTB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%1,6%4,8%
LFTB111,3%1,1%1,0%1,2%0,6%5,2%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
LFTB111,1%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,3%1,3%1,0%14,5%

Carteira

GICP11LFTB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,04%LFT 01/03/202712,45%
B3 SA - 18/09/20303,18%LFT 01/09/202710,72%
LOCALIZA - 11/08/20333,08%NTN-B 15/08/20609,08%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,06%LFT 01/03/20297,97%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,06%LFT 01/09/20287,48%
ENERGISA - 15/09/20323,01%LFT 01/03/20287,43%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,94%LFT 01/09/20297,22%
SABESP - 20/02/20342,79%LFT 01/03/20305,95%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,65%LFT 01/09/20304,85%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,58%LFT 01/03/20314,61%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11LFTB11
Retorno
No ano4,77%5,24%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,27%1,13%
12 meses1,02%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,85%-0,99%
Data Max. Drawdown15/04/202613/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1461
Lançamento09/10/202505/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11LFTB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaMarketVector™ Brazil Treasury 760 Day Target Duration Index
Provedor do índiceTeva IndicesMC Index Solution
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,38%0,73%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 50.485.372,80R$ 4.248.682.579,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,17R$ 57,47
Número de cotistas32752.133
Cotação10,76121,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04%LFT 01/03/2027 - 12,45%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,18%LFT 01/09/2027 - 10,72%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08%NTN-B 15/08/2060 - 9,08%
4ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06%LFT 01/03/2029 - 7,97%
5ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06%LFT 01/09/2028 - 7,48%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0356.176.507/0001-55
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento09/10/202505/11/2024
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.investoetf.com/etf/lftb11/

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