GICP11 x IMBB11

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GICP11IMBB11
GICP11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%1,0%2,4%
IMBB111,3%0,5%1,7%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

GICP11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/203213,31%NTN-B 15/08/202612,28%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,10%NTN-B 15/05/203512,03%
LOCALIZA - 11/08/20333,09%NTN-B 15/08/202811,68%
COSAN S/A IND - 28/06/20343,03%NTN-B 15/08/203011,13%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20342,98%NTN-B 15/08/205010,08%
SABESP - 20/02/20342,97%NTN-B 15/05/20458,15%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,97%NTN-B 15/05/20276,43%
SUZANO BAHIA SU - 15/05/20342,86%NTN-B 15/05/20556,38%
ENERGISA - 15/09/20322,78%NTN-B 15/08/20406,18%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,56%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11IMBB11
Retorno
No ano2,24%1,74%
12 meses11,75%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano2,30%3,96%
12 meses4,34%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,55
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-0,49%-12,58%
Data Max. Drawdown24/11/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7262
Lançamento09/10/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%2,20%
Retorno 12 meses11,75%
Patrimônio líquidoR$ 47.259.234,13R$ 1.139.890.710,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 1,60
Número de cotistas216234
Cotação10,50144,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 13,31%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,10%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,09%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºCOSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,03%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,98%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0334.081.054/0001-40
GestorPlural Gestão de Recursos LTDABradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento09/10/202501/12/2019
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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