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GICP11 x IMBB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GICP11IMBB11
GICP11IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%1,7%4,9%
IMBB111,3%1,8%0,1%1,6%0,0%4,8%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

GICP11IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,04%NTN-B 15/08/202612,12%
B3 SA - 18/09/20303,18%NTN-B 15/05/203511,86%
LOCALIZA - 11/08/20333,08%NTN-B 15/08/202811,02%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,06%NTN-B 15/08/203010,64%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,06%NTN-B 15/08/20509,94%
ENERGISA - 15/09/20323,01%NTN-B 15/05/20458,33%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,94%NTN-B 15/05/20276,52%
SABESP - 20/02/20342,79%NTN-B 15/05/20556,37%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20322,65%NTN-B 15/08/20406,22%
CEMIG DISTRIBUI - 15/03/20322,58%NTN-B 15/08/20325,20%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

GICP11IMBB11
Retorno
No ano4,87%4,83%
12 meses10,09%
Últimos 3 anos23,56%
Desvio Padrão
No ano2,26%4,84%
12 meses4,52%
Últimos 3 anos8,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,95
Últimos 3 anos-0,66
Max. Drawdown-0,85%-12,58%
Data Max. Drawdown14/04/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)15262
Lançamento09/10/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GICP11IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaIMA-B
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,57%-0,53%
Retorno 12 meses10,09%
Patrimônio líquidoR$ 50.540.691,17R$ 1.240.509.643,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,17R$ 1,45
Número de cotistas328330
Cotação10,77149,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04%NTN-B 15/08/2026 - 12,12%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,18%NTN-B 15/05/2035 - 11,86%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08%NTN-B 15/08/2028 - 11,02%
4ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06%NTN-B 15/08/2030 - 10,64%
5ºRede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06%NTN-B 15/08/2050 - 9,94%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0334.081.054/0001-40
GestorPlural Gestão de Recursos LTDABradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento09/10/202501/12/2019
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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