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Comparador

GICP11 x GLFT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GICP11GLFT11
Nome do fundo
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAGalapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
GLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,3%7,1%
2025GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GICP11GLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%LFT 01/09/203014,04%
B3 SA - 18/09/20303,16%LFT 01/03/203114,01%
LOCALIZA - 11/08/20333,07%LFT 01/03/203013,98%
ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%LFT 01/06/203013,98%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%LFT 01/12/203013,94%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%LFT 01/03/20285,95%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%LFT 01/09/20285,95%
SABESP - 20/02/20343,01%LFT 01/03/20295,95%
ENERGISA - 15/09/20323,00%LFT 01/09/20295,95%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%LFT 01/09/20275,68%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GICP11GLFT11
Retorno
No ano6,82%7,14%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,36%2,10%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,85%-0,97%
Data Max. Drawdown14/04/202609/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1524
Lançamento09/10/202508/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GICP11GLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorPlural Gestão de Recursos LTDAGalapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High BetaITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%1,12%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 51.514.296,28R$ 447.640.068,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,87
Número de cotistas511119
Cotação10,97110,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%LFT 01/09/2030 - 14,04%
2ºB3 SA - 18/09/2030 - 3,16%LFT 01/03/2031 - 14,01%
3ºLOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%LFT 01/03/2030 - 13,98%
4ºISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%LFT 01/06/2030 - 13,98%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%LFT 01/12/2030 - 13,94%

Outras Informações

CNPJ61.736.225/0001-0362.794.396/0001-43
GestorPlural Gestão de Recursos LTDAGalapagos Capital
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento09/10/202508/10/2025
Sitewww.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/