MenuGICP11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 1,7% | 4,9% | |||||||
| GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -2,1% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% |
Carteira
| GICP11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 9,04% | LFT 01/03/2027 | 33,96% |
| B3 SA - 18/09/2030 | 3,18% | LFT 01/09/2027 | 33,94% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,08% | LFT 01/03/2028 | 18,85% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,06% | LFT 01/09/2028 | 9,26% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,06% | LFT 01/09/2026 | 1,96% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 3,01% | Outros | 1,39% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,94% | LFT 01/03/2029 | 0,63% |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,79% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,65% | ||
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,58% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,87% | 5,31% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,26% | 34,76% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,85% | -18,26% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2026 | 23/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 | |
| Lançamento | 09/10/2025 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,57% | -4,51% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 50.540.691,17 | R$ 361.343.595,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,17 | R$ 0,56 |
| Número de cotistas | 328 | 995 |
| Cotação | 10,77 | 57,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04% | LFT 01/03/2027 - 33,96% |
| 2º | B3 SA - 18/09/2030 - 3,18% | LFT 01/09/2027 - 33,94% |
| 3º | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08% | LFT 01/03/2028 - 18,85% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06% | LFT 01/09/2028 - 9,26% |
| 5º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06% | LFT 01/09/2026 - 1,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 | 06/11/2025 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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