GDIV11 x PACC11

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GDIV11PACC11
GDIV11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX NEOS International High Income IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,86%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GDIV11-1,5%1,4%-0,1%
PACC111,2%0,8%2,0%
2025GDIV11-0,2%0,8%5,1%5,7%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%

Carteira

GDIV11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN98,82%NTN-B 15/08/202627,89%
2,70%NTN-B 15/08/202826,53%
Outros-1,51%NTN-B 15/08/203025,25%
NTN-B 15/05/202714,59%
NTN-B 15/05/20295,74%
Outros0,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

GDIV11PACC11
Retorno
No ano0,45%1,98%
12 meses10,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano13,55%1,38%
12 meses2,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,88
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,83%-2,08%
Data Max. Drawdown28/01/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2120
Lançamento30/10/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

GDIV11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX NEOS International High Income IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceDex ETFsAnbima
Taxa de adm. total0,86%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,86%0,19%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,33%1,66%
Retorno 12 meses10,58%
Patrimônio líquidoR$ 9.193.486,53R$ 93.570.840,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,26R$ 0,43
Número de cotistas1.514485
Cotação102,40113,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 98,82%NTN-B 15/08/2026 - 27,89%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,70%NTN-B 15/08/2028 - 26,53%
3ºOutros - -1,51%NTN-B 15/08/2030 - 25,25%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,59%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ63.209.544/0001-88 57.656.453/0001-98
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDABTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/10/202501/11/2024
Sitebuenavista.capital/gdiv11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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