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LTBX11 x GDIV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GDIV11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,14% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,6% | 4,0% | 2,2% | -0,9% | ||||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | |||||||||
| LTBX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GDIV11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,30% | NTN-B 15/08/2060 | 8,96% |
| 2,15% | LFT 01/03/2029 | 5,96% | |
| Outros | -1,46% | LFT 01/09/2029 | 5,96% |
| LFT 01/03/2030 | 5,96% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,84% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,84% | ||
| LFT 01/03/2031 | 5,84% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,84% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,84% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GDIV11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,88% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,36% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -10,79% | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 2 |
| Lançamento | 30/10/2025 | 27/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GDIV11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,67% | 1,02% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 8.775.843,49 | R$ 135.265.523,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,23 | R$ 4,55 |
| Número de cotistas | 1.578 | 3.525 |
| Cotação | 97,71 | 25,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,30% | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15% | LFT 01/03/2029 - 5,96% |
| 3º | Outros - -1,46% | LFT 01/09/2029 - 5,96% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,96% | |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.209.544/0001-88 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2025 | 27/03/2026 |
| Site | buenavista.capital/gdiv11/ | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
