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LFTI11 x GDIV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GDIV11 | LFTI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | Índice Teva Tesouro Selic |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,6% | 4,0% | 2,6% | 0,4% | 0,0% | |||||
| LFTI11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,0% | ||||||
| 2025 | GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | |||||||||
| LFTI11 | 0,2% | 0,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GDIV11 | LFTI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,30% | LFT 01/09/2027 | 30,00% |
| 2,15% | LFT 01/03/2027 | 29,98% | |
| Outros | -1,46% | LFT 01/03/2028 | 20,01% |
| LFT 01/09/2028 | 10,01% | ||
| LFT 01/09/2026 | 10,00% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 0,01% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GDIV11 | LFTI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,00% | 7,03% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,16% | 1,87% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -10,79% | -0,71% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 11/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 19 |
| Lançamento | 30/10/2025 | 22/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GDIV11 | LFTI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | Índice Teva Tesouro Selic |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,49% | 1,07% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 8.935.583,05 | R$ 3.099.423.676,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,23 | R$ 0,47 |
| Número de cotistas | 1.573 | 681 |
| Cotação | 98,57 | 53,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,30% | LFT 01/09/2027 - 30,00% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15% | LFT 01/03/2027 - 29,98% |
| 3º | Outros - -1,46% | LFT 01/03/2028 - 20,01% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 10,01% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.209.544/0001-88 | 63.702.230/0001-12 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/10/2025 | 22/12/2025 |
| Site | buenavista.capital/gdiv11/ | www.itnow.com.br/lfti11/ |
