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Comparador

GICP11 x GDIV11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

GDIV11GICP11
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX NEOS International High Income IndexITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceDex ETFsTeva Indices
Taxa de adm. total0,86%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026GDIV11-1,5%0,8%-6,7%0,6%4,0%2,6%0,4%0,0%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025GDIV11-0,2%0,8%5,1%5,7%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

GDIV11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
XPINVESTIMEN99,30%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
2,15%B3 SA - 18/09/20303,16%
Outros-1,46%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
SABESP - 20/02/20343,01%
ENERGISA - 15/09/20323,00%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

GDIV11GICP11
Retorno
No ano0,00%6,82%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,16%2,38%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-10,79%-0,85%
Data Max. Drawdown27/03/202615/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento30/10/202509/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

GDIV11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceDEX NEOS International High Income IndexITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceDex ETFsTeva Indices
Taxa de adm. total0,86%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,86%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,49%1,29%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 8.935.583,05R$ 51.462.727,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 0,10
Número de cotistas1.573504
Cotação98,5710,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºXPINVESTIMEN - 99,30%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºOutros - -1,46%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºNOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ63.209.544/0001-88 61.736.225/0001-03
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LtdaBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/10/202509/10/2025
Sitebuenavista.capital/gdiv11/www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11