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GBTC11 x OURO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GBTC11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | FTSE Bitcoin and Gold Risk‑Weighted Index | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GBTC11 | 1,1% | -3,3% | -6,5% | -1,1% | -0,8% | -13,3% | 2,4% | -20,4% | |||||
| OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,0% | 0,1% | -11,2% | ||||||
| 2025 | GBTC11 | 0,9% | -2,0% | 7,0% | 2,4% | -1,0% | 1,8% | 9,4% | ||||||
| OURO11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GBTC11 | OURO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| AAAU US EQUITY | 11,63% | LFT 01/09/2028 | 31,80% |
| DEFI US Equity | 7,67% | NTN-B 15/05/2029 | 29,30% |
| Outros | 0,11% | LFT 01/09/2027 | 20,53% |
| LFT 01/03/2028 | 18,47% | ||
| Outros | -0,10% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GBTC11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -20,41% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 29,48% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -28,98% | -24,60% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 29/07/2025 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GBTC11 | OURO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | FTSE Bitcoin and Gold Risk‑Weighted Index | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | FTSE Russell | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,58% | -5,07% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 18.712.207,84 | R$ 93.489.597,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,37 |
| Número de cotistas | 1.629 | 710 |
| Cotação | 25,07 | 89,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AAAU US EQUITY - 11,63% | LFT 01/09/2028 - 31,80% |
| 2º | DEFI US Equity - 7,67% | NTN-B 15/05/2029 - 29,30% |
| 3º | Outros - 0,11% | LFT 01/09/2027 - 20,53% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 18,47% | |
| 5º | Outros - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.202.531/0001-51 | 63.728.394/0001-19 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 29/07/2025 | 14/01/2026 |
| Site | buenavista.capital/gbtc11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 |
