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SLVR11 x GBIT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GBIT11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GBIT11 | -9,8% | -23,3% | 4,1% | 7,7% | 2,8% | -22,3% | 7,4% | -33,5% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | GBIT11 | -5,0% | -5,0% | |||||||||||
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GBIT11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 98,84% | 9000106 | 99,99% |
| Outros | 0,82% | 0,02% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,34% | Outros | -0,01% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GBIT11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -33,46% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 46,28% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -42,83% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 10/12/2025 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GBIT11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,80% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3.181.318,51 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 89 | 405 |
| Cotação | 63,14 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES BITCOIN TRUST ETF - 98,84% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | Outros - 0,82% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | NTN-B 15/05/2037 - 0,34% | Outros - -0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.756.772/0001-78 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/12/2025 | 20/04/2026 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-cripto/GBIT11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
