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GLDI11 x GBIT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GBIT11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,33% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GBIT11 | -9,8% | -23,3% | 4,1% | 7,7% | 2,8% | -22,3% | 5,6% | -34,6% | |||||
| GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -1,2% | -11,7% | 6,2% | -0,3% | ||||||
| 2025 | GBIT11 | -5,0% | -5,0% | |||||||||||
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GBIT11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 98,74% | LFT 01/09/2027 | 35,68% |
| Outros | 0,75% | LFT 01/03/2027 | 23,53% |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,51% | LFT 01/03/2028 | 21,34% |
| LFT 01/09/2028 | 15,56% | ||
| LFT 01/09/2026 | 2,06% | ||
| Outros | 1,17% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,67% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GBIT11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -34,61% | -0,31% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 47,70% | 33,15% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -42,83% | -24,65% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 10/12/2025 | 06/11/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GBIT11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | CF Benchmarks Ltd. | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,54% | -4,21% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3.100.005,66 | R$ 290.164.638,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,65 |
| Número de cotistas | 86 | 1.132 |
| Cotação | 62,05 | 54,87 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES BITCOIN TRUST ETF - 98,74% | LFT 01/09/2027 - 35,68% |
| 2º | Outros - 0,75% | LFT 01/03/2027 - 23,53% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 0,51% | LFT 01/03/2028 - 21,34% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 15,56% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 2,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.756.772/0001-78 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/12/2025 | 06/11/2025 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-cripto/GBIT11 | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
