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GICP11 x FOMO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| FOMO11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Challenger Deep SAS | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 2,00% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FOMO11 | -12,0% | -18,7% | 3,6% | -3,5% | 1,2% | -15,4% | 5,7% | -35,2% | |||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 2,1% | 1,2% | 0,3% | 6,8% | ||||||
| 2025 | FOMO11 | -1,6% | 10,5% | -8,0% | 26,8% | 4,8% | -5,0% | -14,4% | -19,2% | 1,4% | -11,5% | |||
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| FOMO11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| FOMO11 ETF | 99,39% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 9,00% |
| LFT 01/09/2031 | 0,46% | B3 SA - 18/09/2030 | 3,16% |
| Outros | 0,09% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,07% |
| ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 | 3,05% | ||
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,04% | ||
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,04% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 3,02% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 3,01% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 3,00% | ||
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,96% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| FOMO11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -35,21% | 6,82% |
| 12 meses | -43,45% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 42,96% | 2,36% |
| 12 meses | 46,53% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,24 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -62,30% | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 25/06/2026 | 14/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 15 |
| Lançamento | 16/04/2025 | 09/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| FOMO11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Challenger Deep SAS | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 2,00% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,58% | 1,29% |
| Retorno 12 meses | -43,45% | |
| Patrimônio líquido | R$ 11.434.186,12 | R$ 51.514.296,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 1.276 | 511 |
| Cotação | 17,48 | 10,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FOMO11 ETF - 99,39% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00% |
| 2º | LFT 01/09/2031 - 0,46% | B3 SA - 18/09/2030 - 3,16% |
| 3º | Outros - 0,09% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07% |
| 4º | ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05% | |
| 5º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.758.831/0001-90 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/04/2025 | 09/10/2025 |
| Site | hashdex.com/pt-BR/products/fomo11 | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
