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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| FNDF | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 3,09% |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FNDF | 7,4% | 8,6% | -7,3% | 6,0% | 4,9% | -2,4% | 0,3% | 17,8% | |||||
| 2025 | FNDF | 3,8% | 3,1% | 1,7% | 3,0% | 4,8% | 3,1% | 0,0% | 5,0% | 2,2% | 2,5% | 2,0% | 3,6% | 41,0% |
| 2024 | FNDF | -1,3% | 2,6% | 4,3% | -2,4% | 4,3% | -2,5% | 3,3% | 2,2% | 1,1% | -5,0% | -0,2% | -3,4% | 2,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| FNDF | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| TOTALENERGIES SE | 1,55% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 0,58% |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 0,53% |
| SUNCOR ENERGY INC | 0,46% |
| ASTRAZENECA PLC | 0,43% |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 0,42% |
| ENBRIDGE INC | 0,41% |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0,39% |
| 0,34% | |
| CENOVUS ENERGY INC | 0,30% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| FNDF | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 17,76% |
| 12 meses | 31,56% |
| Últimos 3 anos | 76,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,38% |
| 12 meses | 16,13% |
| Últimos 3 anos | 15,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,72 |
| Últimos 3 anos | 1,11 |
| Max. Drawdown | -40,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 288 |
| Lançamento | 15/08/2013 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| FNDF |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 3,09% |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 31,56% |
| Patrimônio líquido | US$ 24.000.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 68,86 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 52,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TOTALENERGIES SE - 1,55% |
| 2º | ROYAL BANK OF CANADA - 0,58% |
| 3º | THE TORONTO-DOMINION BANK - 0,53% |
| 4º | SUNCOR ENERGY INC - 0,46% |
| 5º | ASTRAZENECA PLC - 0,43% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 15/08/2013 |
| Site |
