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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| FNDA | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,12% |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FNDA | 5,8% | 3,2% | -5,6% | 9,8% | 1,4% | 5,7% | -2,1% | 18,7% | |||||
| 2025 | FNDA | 2,6% | -4,5% | -5,8% | -4,1% | 5,1% | 4,0% | 2,0% | 6,7% | 0,3% | -1,6% | 3,1% | 0,1% | 7,4% |
| 2024 | FNDA | -4,0% | 3,9% | 3,5% | -5,8% | 4,6% | -1,9% | 9,1% | -1,7% | 1,5% | -1,7% | 10,0% | -7,3% | 9,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| FNDA | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| COMPASS INC CLASS A | 0,50% |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 0,44% |
| VICTORIA'S SECRET & CO | 0,44% |
| MKS INC | 0,44% |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 0,38% |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 0,33% |
| COHERENT CORP | 0,33% |
| TEREX CORP | 0,32% |
| VIASAT INC | 0,31% |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC | 0,31% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| FNDA | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 18,74% |
| 12 meses | 24,91% |
| Últimos 3 anos | 47,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,95% |
| 12 meses | 17,07% |
| Últimos 3 anos | 19,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,23 |
| Últimos 3 anos | 0,50 |
| Max. Drawdown | -44,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 245 |
| Lançamento | 15/08/2013 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| FNDA |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 1,12% |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,46% |
| Retorno 12 meses | 24,91% |
| Patrimônio líquido | US$ 9.300.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 18,24 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 37,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | COMPASS INC CLASS A - 0,50% |
| 2º | LUMENTUM HOLDINGS INC - 0,44% |
| 3º | VICTORIA'S SECRET & CO - 0,44% |
| 4º | MKS INC - 0,44% |
| 5º | AMKOR TECHNOLOGY INC - 0,38% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 15/08/2013 |
| Site |
