Ícone do menu para celularMenu
Comparador

XFIX11 x FIXX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXX11XFIX11
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIFIX-L
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCB3
Taxa de adm. total0,38%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-4,1%1,9%2,4%-0,6%-5,5%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXX11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
98,63%KNCR118,21%
Outros1,16%KNIP115,33%
0,21%BTLG115,11%
XPML114,93%
HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXX11XFIX11
Retorno
No ano-5,54%1,35%
12 meses-7,22%9,30%
Últimos 3 anos—20,07%
Desvio Padrão
No ano12,34%6,95%
12 meses11,79%6,82%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,87-0,79
Últimos 3 anos—-0,92
Max. Drawdown-12,22%-15,59%
Data Max. Drawdown11/05/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento11/06/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXX11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIFIX-L
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCB3
Taxa de adm. total0,38%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,04%-0,37%
Retorno 12 meses-7,22%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 8.527.876,08R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,28
Número de cotistas28817.443
Cotação94,0913,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63%KNCR11 - 8,21%
2ºOutros - 1,16%KNIP11 - 5,33%
3ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21%BTLG11 - 5,11%
4ºXPML11 - 4,93%
5ºHGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1036.046.508/0001-78
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202530/11/2020
Sitebuenavista.capital/fixx11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/