MenuXFIX11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | IFIX-L |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 0,7% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
Carteira
| FIXX11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | KNCR11 | 8,20% |
| 98,68% | KNIP11 | 5,62% | |
| Outros | 1,32% | XPML11 | 5,15% |
| 0,41% | HGLG11 | 5,07% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | BTLG11 | 4,22% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | KNRI11 | 3,63% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | MXRF11 | 3,50% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | VISC11 | 2,41% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | XPLG11 | 2,40% |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | KNHY11 | 2,37% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | 2,70% |
| 12 meses | 17,90% | |
| Últimos 3 anos | 39,80% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 5,50% |
| 12 meses | 6,30% | |
| Últimos 3 anos | 7,07% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,53 | |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | IFIX-L |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | -0,22% |
| Retorno 12 meses | 17,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 52.208.531,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 246 | 17.599 |
| Cotação | 94,10 | 13,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | KNCR11 - 8,20% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | KNIP11 - 5,62% |
| 3º | Outros - 1,32% | XPML11 - 5,15% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | HGLG11 - 5,07% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | BTLG11 - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 30/11/2020 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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