MenuWEB311 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | 1,6% | -34,2% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% |
Carteira
| FIXX11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | 99,07% | |
| 98,68% | 0,49% | ||
| Outros | 1,32% | LFT 01/09/2030 | 0,18% |
| 0,41% | Outros | 0,13% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | LFT 01/12/2030 | 0 |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,03% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | -34,19% |
| 12 meses | -48,10% | |
| Últimos 3 anos | -3,99% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 76,54% |
| 12 meses | 69,26% | |
| Últimos 3 anos | 71,79% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,91 | |
| Últimos 3 anos | -0,21 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -79,68% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 21/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 705 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 30/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | -2,99% |
| Retorno 12 meses | -48,10% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 19.507.734,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 246 | 2.601 |
| Cotação | 94,10 | 14,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,07% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,49% |
| 3º | Outros - 1,32% | LFT 01/09/2030 - 0,18% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | Outros - 0,13% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | LFT 01/12/2030 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 11/06/2025 | 30/03/2022 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.hashdex.com/etfs/web311 |
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