WEB311 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% |
Carteira
| FIXX11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,59% | 99,30% | ||
| Outros | 1,01% | 0,51% | |
| 0,40% | LFT 01/03/2028 | 0,06% | |
| Outros | 0,05% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0 | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -56,46% | |
| 12 meses | -56,46% | |
| Últimos 3 anos | 118,96% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 71,64% | |
| 12 meses | 71,80% | |
| Últimos 3 anos | 71,77% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,03 | |
| Últimos 3 anos | 0,24 | |
| Max. Drawdown | -6,02% | -79,68% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2025 | 21/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 705 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 30/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,90% | -8,89% |
| Retorno 12 meses | -56,46% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.983.594,14 | R$ 28.649.373,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,19 |
| Número de cotistas | 237 | 2.691 |
| Cotação | 99,61 | 22,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,59% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,30% |
| 2º | Outros - 1,01% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,51% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,40% | LFT 01/03/2028 - 0,06% |
| 4º | Outros - 0,05% | |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 11/06/2025 | 30/03/2022 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.hashdex.com/etfs/web311 |
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