MenuTECK11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 1,8% | -16,2% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
Carteira
| FIXX11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | GOOGLE INC - 74699 | 11,18% |
| 98,68% | NVIDIA CORP - 129662 | 11,03% | |
| Outros | 1,32% | NETFLIX INC - 233827 | 10,81% |
| 0,41% | META HOLDING S/A - 34125 | 10,62% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | BROADCOM INC - 67985 | 10,43% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | APPLE INC - 81535 | 10,35% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | AMAZON.COM, INC - 100170 | 10,10% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | MICROSOFT CORP - 46552 | 8,78% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | 8,42% | |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | 8,24% | |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | -16,17% |
| 12 meses | 21,08% | |
| Últimos 3 anos | 136,80% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 21,34% |
| 12 meses | 23,35% | |
| Últimos 3 anos | 25,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,28 | |
| Últimos 3 anos | 0,86 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | -6,12% |
| Retorno 12 meses | 21,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 983.929.540,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 12,51 |
| Número de cotistas | 246 | 9.660 |
| Cotação | 94,10 | 95,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | GOOGLE INC - 74699 - 11,18% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | NVIDIA CORP - 129662 - 11,03% |
| 3º | Outros - 1,32% | NETFLIX INC - 233827 - 10,81% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | META HOLDING S/A - 34125 - 10,62% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | BROADCOM INC - 67985 - 10,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 28/04/2021 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
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