MenuSPYI11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
Carteira
| FIXX11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| 98,68% | SPYI11 | 99,95% | |
| Outros | 1,32% | 1,15% | |
| 0,41% | Outros | 0,05% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | AUDITORIA PROVISAO | 0,00% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | FORMADOR DE MERCADO | 0,00% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | EXTERIOR CAIXA | 0,00% |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | PROV BCO LIQ | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | -8,61% |
| 12 meses | 12,37% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 10,94% |
| 12 meses | 13,71% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,17 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,18% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | -3,24% |
| Retorno 12 meses | 12,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 256.063.559,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 6,01 |
| Número de cotistas | 246 | 21.334 |
| Cotação | 94,10 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | Outros - 1,32% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | Outros - 0,05% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 14/11/2023 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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