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Comparador

FIXX11 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

FIXX11SPVT11
Nome do fundo
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDASafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCB3
Taxa de adm. total0,38%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-4,1%1,9%2,4%1,9%-3,1%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%1,2%5,3%
2025FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

FIXX11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
98,63%VALE316,40%
Outros1,16%ITUB49,94%
0,21%SBSP34,55%
AXIA34,53%
BBDC44,19%
B3SA33,83%
ITSA43,58%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

FIXX11SPVT11
Retorno
No ano-3,12%5,30%
12 meses-0,92%23,27%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,88%30,72%
12 meses12,22%24,13%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,290,43
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-12,22%-21,64%
Data Max. Drawdown11/05/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento11/06/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

FIXX11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDASafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda Fixa InternacionalAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill IndexIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCB3
Taxa de adm. total0,38%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,65%3,15%
Retorno 12 meses-0,92%23,27%
Patrimônio líquidoR$ 8.585.669,77R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,04
Número de cotistas2881
Cotação96,5067,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63%VALE3 - 16,40%
2ºOutros - 1,16%ITUB4 - 9,94%
3ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21%SBSP3 - 4,55%
4ºAXIA3 - 4,53%
5ºBBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ59.783.336/0001-1057.091.195/0001-40
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDASafra Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDASafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento11/06/202521/10/2024
Sitebuenavista.capital/fixx11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm