MenuFIXX11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 0,9% | -8,1% | |||||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | -0,2% | -4,7% | 6,0% | ||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
Carteira
| FIXX11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,54% | VALE3 | 15,02% | |
| Outros | 1,07% | ITUB4 | 10,02% |
| 0,38% | AXIA3 | 9,53% | |
| SBSP3 | 5,04% | ||
| BBDC4 | 4,27% | ||
| B3SA3 | 3,91% | ||
| VBBR3 | 3,84% | ||
| ITSA4 | 3,60% | ||
| BPAC11 | 3,07% | ||
| WEGE3 | 2,89% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,12% | 5,99% |
| 12 meses | 26,97% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,18% | 34,28% |
| 12 meses | 24,04% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,43 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,22% | -21,64% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 18/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 11/06/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,51% | -10,89% |
| Retorno 12 meses | 26,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.248.415,68 | R$ 13.594.869,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 262 | 1 |
| Cotação | 91,52 | 67,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,54% | VALE3 - 15,02% |
| 2º | Outros - 1,07% | ITUB4 - 10,02% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,38% | AXIA3 - 9,53% |
| 4º | SBSP3 - 5,04% | |
| 5º | BBDC4 - 4,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 21/10/2024 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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