FIXX11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -1,2% | -1,2% | |||||||||||
| SPVT11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
Carteira
| FIXX11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,59% | VALE3 | 13,51% | |
| Outros | 1,01% | ITUB4 | 10,33% |
| 0,40% | AXIA3 | 5,80% | |
| BBDC4 | 4,71% | ||
| SBSP3 | 4,53% | ||
| B3SA3 | 3,65% | ||
| BPAC11 | 3,56% | ||
| ITSA4 | 3,39% | ||
| WEGE3 | 3,09% | ||
| EMBJ3 | 2,90% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 42,68% | |
| 12 meses | 42,68% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,10% | |
| 12 meses | 16,07% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,76 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,02% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,90% | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 42,68% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.983.594,14 | R$ 28.347.208,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 237 | 1 |
| Cotação | 99,61 | 64,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,59% | VALE3 - 13,51% |
| 2º | Outros - 1,01% | ITUB4 - 10,33% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,40% | AXIA3 - 5,80% |
| 4º | BBDC4 - 4,71% | |
| 5º | SBSP3 - 4,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 21/10/2024 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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