MenuFIXX11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | 0,3% | 11,8% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
Carteira
| FIXX11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | VALE3 | 15,60% |
| 98,68% | ITUB4 | 10,34% | |
| Outros | 1,32% | AXIA3 | 5,00% |
| 0,41% | SBSP3 | 4,47% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | BBDC4 | 4,46% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | B3SA3 | 3,84% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | BPAC11 | 3,56% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ITSA4 | 3,45% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | WEGE3 | 3,05% |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | ABEV3 | 2,87% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | 11,85% |
| 12 meses | 49,26% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 23,83% |
| 12 meses | 17,77% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,98 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,18% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | 3,57% |
| Retorno 12 meses | 49,26% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 30.896.878,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 246 | 1 |
| Cotação | 94,10 | 71,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | VALE3 - 15,60% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | ITUB4 - 10,34% |
| 3º | Outros - 1,32% | AXIA3 - 5,00% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | SBSP3 - 4,47% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | BBDC4 - 4,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 21/10/2024 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
