MenuSMAB11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Small Cap |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | ||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -0,3% | 5,1% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
Carteira
| FIXX11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | LREN3 | 4,25% |
| 98,68% | ALOS3 | 4,09% | |
| Outros | 1,32% | ASAI3 | 3,67% |
| 0,41% | CSMG3 | 3,14% | |
| TAXWITHHOLD | 0,23% | MULT3 | 2,94% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | CSAN3 | 2,80% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | BRAV3 | 2,75% |
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | TAEE11 | 2,72% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | SMFT3 | 2,59% |
| PROV BCO LIQ | -0,03% | SAPR11 | 2,59% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,53% | 5,07% |
| 12 meses | 26,45% | |
| Últimos 3 anos | 33,64% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,33% | 26,44% |
| 12 meses | 20,55% | |
| Últimos 3 anos | 21,82% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,58 | |
| Últimos 3 anos | -0,15 | |
| Max. Drawdown | -8,18% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 11/06/2025 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | Small Cap |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,56% | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 26,45% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.474.997,13 | R$ 11.800.627,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 246 | 1.056 |
| Cotação | 94,10 | 8,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | LREN3 - 4,25% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | ALOS3 - 4,09% |
| 3º | Outros - 1,32% | ASAI3 - 3,67% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | CSMG3 - 3,14% |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% | MULT3 - 2,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/06/2025 | 10/09/2021 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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