MenuFIXX11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -3,8% | -8,6% | ||||||||
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| SLVR11 |
Carteira
| FIXX11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,53% | |||
| 3,96% | |||
| Outros | -2,49% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,58% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,90% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,33% | |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 11/06/2025 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,85% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 8.214.073,26 | R$ 2.500.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,20 | |
| Número de cotistas | 257 | 1 |
| Cotação | 91,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,53% | |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 3,96% | |
| 3º | Outros - -2,49% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 20/04/2026 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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