FIXX11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -1,2% | -1,2% | |||||||||||
| SILK11 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| FIXX11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,59% | 99,71% | ||
| Outros | 1,01% | Outros | 0,29% |
| 0,40% | |||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -6,02% | -8,45% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2025 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,90% | 2,97% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 5.983.594,14 | R$ 25.124.486,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 237 | 158 |
| Cotação | 99,61 | 61,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,59% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71% |
| 2º | Outros - 1,01% | Outros - 0,29% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,40% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 10/07/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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