MenuSILK11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 1,3% | -7,7% | |||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% | ||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| FIXX11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,54% | 99,55% | ||
| Outros | 1,07% | Outros | 0,45% |
| 0,38% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,74% | 0,95% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,15% | 25,62% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,22% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 11/06/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 1,64% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 8.248.415,68 | R$ 26.449.743,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 262 | 400 |
| Cotação | 91,90 | 61,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,54% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% |
| 2º | Outros - 1,07% | Outros - 0,45% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,38% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 10/07/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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