MenuSILK11 x FIXX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| FIXX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,4% | -5,4% | ||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,1% | -6,8% | |||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| FIXX11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC VST VII | 100,02% | 99,86% | |
| 98,68% | Outros | 0,14% | |
| Outros | 1,32% | ||
| 0,41% | |||
| TAXWITHHOLD | 0,23% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,03% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,03% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| FIXX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,39% | -6,79% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,24% | 25,36% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -8,18% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 11/06/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| FIXX11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,41% | -2,05% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 8.465.213,12 | R$ 22.939.478,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 260 | 324 |
| Cotação | 94,24 | 57,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC VST VII - 100,02% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% |
| 2º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% | Outros - 0,14% |
| 3º | Outros - 1,32% | |
| 4º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% | |
| 5º | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2025 | 10/07/2025 |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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