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FIXX11 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| FIXX11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 1,9% | 2,3% | -5,0% | ||||||
| RARA11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | |||||
| RARA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| FIXX11 | RARA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,63% | |||
| Outros | 1,16% | ||
| 0,21% | |||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| FIXX11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,96% | — |
| 12 meses | -3,79% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,93% | — |
| 12 meses | 12,23% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,52 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -12,22% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 11/06/2025 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| FIXX11 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa Internacional | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,38% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,35% | |
| Retorno 12 meses | -3,79% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.525.639,00 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 287 | |
| Cotação | 94,67 | 20,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63% | |
| 2º | Outros - 1,16% | |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 59.783.336/0001-10 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/06/2025 | |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ | investoetf.com/etf/rara11/ |
